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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 436.00 | 2 854.00 | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 184.00 | 1 576.00 | 131 608.00 | 133 184.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 084.00 | 1 576.00 | 141 508.00 | 143 084.00 |
060 Stock marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
072 Créances – Autres | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
110 Total général Actif | 263 921.00 | 1 576.00 | 262 345.00 | 263 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 659.00 | 148 930.00 | | 198 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 893.00 | 148 955.00 | | 204 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 194 448.00 | 149 099.00 | | 194 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 500.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517.00 | | | 517.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 257.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 926.00 | 149 884.00 | | 203 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | -929.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | -929.00 | | 960.00 |