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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CF Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 907.00 | | 305 907.00 | 305 907.00 |
CU Autres participations | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 689.00 | 43 287.00 | | 110 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | 67 402.00 | | 19 315.00 |
DK Provisions réglementées | 6 889.00 | 5 458.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | 117 246.00 | | 137 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 945.00 | 193 325.00 | | 166 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 882.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 915.00 | 194 207.00 | | 167 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 907.00 | 311 453.00 | | 305 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -1 431.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 75 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685.00 | 7 598.00 | | 7 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 315.00 | 67 402.00 | | 19 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 155.00 | | | 257 155.00 |