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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 9 492.00 | 5 460.00 | 14 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 973.00 | 10 052.00 | 97 920.00 | 107 973.00 |
060 Stock marchandises | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
072 Créances – Autres | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
084 Disponibilités | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
110 Total général Actif | 270 991.00 | 10 052.00 | 260 939.00 | 270 991.00 |
134 Report à nouveau | | | 116 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 239.00 | 72 282.00 | | 83 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 313.00 | 108 080.00 | | 106 313.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 049.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 566.00 | 182 412.00 | | 189 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 972.00 | 41 269.00 | | 50 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 521.00 | 1 756.00 | | 2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 40 416.00 | 38 530.00 | | 40 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 524.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 793.00 | 49 057.00 | | 48 793.00 |
252 Charges sociales | 546.00 | 697.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 2 343.00 | | 2 704.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 13 765.00 | 18 066.00 | | 13 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 859.00 | 155 242.00 | | 162 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 707.00 | 27 170.00 | | 26 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | 2 415.00 | | 611.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 2 541.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 841.00 | 8 325.00 | | 7 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 265.00 | 18 720.00 | | 17 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |