| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 112.00 | 406.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 186.00 | 33 538.00 | 13 648.00 | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 11 363.00 | 2 033.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 549.00 | 45 012.00 | 16 537.00 | 61 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 122.00 | | 284 122.00 | 284 122.00 |
BZ Autres créances | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CF Disponibilités | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 207.00 | | 534 207.00 | 534 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 756.00 | 45 012.00 | 550 743.00 | 595 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 729.00 | | | -6 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 657.00 | -6 729.00 | | 41 657.00 |
DL TOTAL (I) | 36 028.00 | -5 629.00 | | 36 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 550.00 | 180 000.00 | | 179 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 669.00 | 86 404.00 | | 192 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 753.00 | 158 715.00 | | 114 753.00 |
EA Autres dettes | 27 743.00 | 224.00 | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 716.00 | 425 343.00 | | 514 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 743.00 | 419 714.00 | | 550 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 166.00 | 245 343.00 | | 335 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 275.00 | | 3 892.00 | 58 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 61 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 60 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | | 3 374.00 | 57 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 299.00 | 10 713.00 | | 34 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 10 601.00 | | 34 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 284 122.00 | 284 122.00 | | 284 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
VW T.V.A. | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 716.00 | 335 166.00 | 179 550.00 | 514 716.00 |