| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 632.00 | 660 573.00 | 764 059.00 | 1 424 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 647.00 | 660 573.00 | 764 074.00 | 1 424 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 984.00 | | 141 984.00 | 141 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 631.00 | 660 573.00 | 906 058.00 | 1 566 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 918.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 14 855.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 143 588.00 | 119 773.00 | | 143 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 706.00 | 495 985.00 | | 373 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 751.00 | 305 959.00 | | 308 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 501.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | 16 067.00 | | 18 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 400.00 | 51 450.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 470.00 | 873 962.00 | | 762 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 058.00 | 993 735.00 | | 906 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 5 777.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 895.00 | 206 335.00 | | 223 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 079.00 | 191 481.00 | | 200 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | 14 855.00 | | 23 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 321.00 | 176 253.00 | | 484 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 321.00 | 176 253.00 | | 484 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 301.00 | 257 301.00 | | 257 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 939.00 | 134 668.00 | 228 270.00 | 362 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 470.00 | 534 199.00 | 228 270.00 | 762 470.00 |