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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 631.00 | 18 105.00 | 4 526.00 | 22 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 256.00 | 116.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 084.00 | 16 987.00 | 65 097.00 | 82 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 663.00 | 38 924.00 | 89 739.00 | 128 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 726.00 | 38 924.00 | 154 802.00 | 193 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 505.00 | -16 505.00 | | -16 505.00 |
DK Provisions réglementées | 23 421.00 | 21 512.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 14 917.00 | 13 007.00 | | 14 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872.00 | 84 712.00 | | 37 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 583.00 | 58 609.00 | | 58 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 13 004.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | 25 892.00 | | 23 395.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 9.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 885.00 | 182 227.00 | | 139 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 802.00 | 195 234.00 | | 154 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 198 746.00 | | 198 746.00 | 198 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 644.00 | | 215 644.00 | 215 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 693.00 | 23 002.00 | | 17 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 3 517.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 26 519.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -26 519.00 | | -19 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 710.00 | 189 104.00 | | 227 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 710.00 | 189 104.00 | | 227 710.00 |