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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 684.00 | 15 653.00 | 71 031.00 | 86 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 587.00 | 15 653.00 | 273 934.00 | 289 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
110 Total général Actif | 414 904.00 | 15 653.00 | 399 251.00 | 414 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
252 Charges sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 587.00 | | | 289 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 098.00 | | | 6 098.00 |