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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 1 172.00 | 1 897.00 | 3 069.00 |
AN Terrains | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
AP Constructions | 413 507.00 | 2 130.00 | 411 377.00 | 413 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 063.00 | 3 302.00 | 607 761.00 | 611 063.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 681.00 | 3 302.00 | 610 379.00 | 613 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 437.00 | -2 770.00 | | -15 437.00 |
DL TOTAL (I) | -12 207.00 | 3 230.00 | | -12 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 418.00 | 410 051.00 | | 526 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | 65 000.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 9 522.00 | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 586.00 | 484 573.00 | | 622 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 379.00 | 487 803.00 | | 610 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 240.00 | 74 522.00 | | 120 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 749.00 | 2 770.00 | | 20 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 437.00 | -2 770.00 | | -15 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 143.00 | | 144 920.00 | 466 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 074.00 | | 144 920.00 | 463 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 3 153.00 | | 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 1 023.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 154.00 | 23 809.00 | 99 635.00 | 526 154.00 |
VI Groupe et associés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 996.00 | | | 533 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 586.00 | 120 240.00 | 99 635.00 | 622 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 832.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | 893.00 | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 2 074.00 | 896.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 832.00 | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 1 789.00 | | 3 281.00 |