| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 604.00 | 1 077.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838.00 | 604.00 | 1 234.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 773.00 | 604.00 | 46 169.00 | 46 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | 11 894.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 9 083.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 28 795.00 | 26 478.00 | | 28 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | 12 090.00 | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 4 146.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 2 166.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 960.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 374.00 | 19 363.00 | | 17 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 169.00 | 45 842.00 | | 46 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
FG Production vendue services | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | 1 066.00 | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | 1 066.00 | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 279.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 279.00 | | 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885.00 | 8 728.00 | 157.00 | 8 885.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374.00 | 12 886.00 | 4 488.00 | 17 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | | | 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 773.00 | | | 55 773.00 |