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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 4 161.00 | 1 973.00 | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 035.00 | 15 625.00 | 7 410.00 | 23 035.00 |
AP Constructions | 48 509.00 | 16 453.00 | 32 056.00 | 48 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 12 162.00 | 5 791.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 894.00 | 13 630.00 | 14 264.00 | 27 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 586.00 | 62 031.00 | 78 555.00 | 140 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 744.00 | 62 031.00 | 132 713.00 | 194 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 748.00 | -4 250.00 | | -13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 309.00 | 29 057.00 | | 15 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 070.00 | 62 046.00 | | 85 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | 22 019.00 | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 409.00 | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 7 505.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 405.00 | 101 992.00 | | 117 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 713.00 | 131 050.00 | | 132 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 523.00 | 307 941.00 | | 191 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 272.00 | 312 192.00 | | 205 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 748.00 | -4 250.00 | | -13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 18 781.00 | | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 5 834.00 | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 12 947.00 | | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 070.00 | 45 524.00 | 39 545.00 | 85 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 405.00 | 77 858.00 | 39 545.00 | 117 405.00 |