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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 3 397.00 | 36 603.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 564.00 | 2 126.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091.00 | 3 962.00 | 39 129.00 | 43 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 248 013.00 | | 248 013.00 | 248 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 160.00 | | 480 160.00 | 480 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 251.00 | 3 962.00 | 519 289.00 | 523 251.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 412 082.00 | | | 412 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 453 026.00 | | | 453 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 289.00 | | | 519 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | 42 841.00 | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 42 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 42 691.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 150.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 4 054.00 | 549.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 4 054.00 | 549.00 | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 397.00 | 232 147.00 | 250.00 | 232 397.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |