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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 6 439.00 | 19 413.00 | 25 852.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 212.00 | 6 439.00 | 19 773.00 | 26 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
072 Créances – Autres | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
084 Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
110 Total général Actif | 116 314.00 | 6 439.00 | 109 875.00 | 116 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 528.00 | | | 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -528.00 | | | -528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -528.00 | | | -528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 191.00 | | | 12 191.00 |