| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 13 320.00 | 7 819.00 | 21 139.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 154.00 | 13 320.00 | 7 834.00 | 21 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 916.00 | | 404 916.00 | 404 916.00 |
072 Créances – Autres | 210 152.00 | | 210 152.00 | 210 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 318.00 | | 615 318.00 | 615 318.00 |
110 Total général Actif | 636 472.00 | 13 320.00 | 623 152.00 | 636 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 330.00 | 689 144.00 | | 822 330.00 |
222 Production stockée | -90 000.00 | 41 000.00 | | -90 000.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | 693.00 | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 128.00 | 730 838.00 | | 735 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 501.00 | 390 986.00 | | 285 501.00 |
242 Autres charges externes. | 329 220.00 | 209 149.00 | | 329 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 2 401.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 203.00 | 60 756.00 | | 59 203.00 |
252 Charges sociales | 32 724.00 | 36 696.00 | | 32 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | 4 880.00 | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 267.00 | 704 882.00 | | 717 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 861.00 | 25 955.00 | | 17 861.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | 3 325.00 | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 1 667.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 3 522.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 780.00 | 17 442.00 | | 11 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |