| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 146.00 | 853.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 900.00 | 314 468.00 | 89 432.00 | 403 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 842.00 | 318 614.00 | 799 228.00 | 1 117 842.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 479.00 | 318 614.00 | 862 865.00 | 1 181 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 729.00 | -804 839.00 | | -1 045 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 093.00 | -240 890.00 | | 404 093.00 |
DL TOTAL (I) | -631 637.00 | -1 035 729.00 | | -631 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 254.00 | 562 027.00 | | 600 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 400.00 | 1 204 400.00 | | 701 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 38 385.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 717.00 | 162 143.00 | | 140 717.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 502.00 | 1 966 956.00 | | 1 494 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 865.00 | 931 226.00 | | 862 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 661.00 | 1 966 956.00 | | 1 026 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 767.00 | | 162 767.00 | 162 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 767.00 | | 162 767.00 | 162 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 13 869.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 13 869.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 851.00 | -13 869.00 | | 594 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 757.00 | 584 726.00 | | 807 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 664.00 | 825 616.00 | | 403 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 093.00 | -240 890.00 | | 404 093.00 |