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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 77 777.00 | 272 222.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 543.00 | 73 188.00 | 267 354.00 | 340 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 722.00 | 69 402.00 | 341 319.00 | 410 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 165.00 | 220 368.00 | 883 796.00 | 1 104 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
CF Disponibilités | 478 596.00 | | 478 596.00 | 478 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 837.00 | | 615 837.00 | 615 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 002.00 | 220 368.00 | 1 499 634.00 | 1 720 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 009.00 | -30 315.00 | | -105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 990.00 | -74 693.00 | | 385 990.00 |
DL TOTAL (I) | 380 981.00 | -5 009.00 | | 380 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 757.00 | 897 748.00 | | 751 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 990.00 | 202 266.00 | | 211 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 905.00 | 143 002.00 | | 154 905.00 |
EA Autres dettes | | 161 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 653.00 | 1 603 965.00 | | 1 118 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 634.00 | 1 598 956.00 | | 1 499 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 662.00 | 852 527.00 | | 514 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 256.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 512 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 291.00 | |
GE Autres charges | | | 443 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 856.00 | 1 923 901.00 | | 3 666 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 865.00 | 1 998 595.00 | | 3 280 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 990.00 | -74 693.00 | | 385 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 689.00 | | 16 476.00 | 1 087 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 689.00 | | 13 576.00 | 737 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 076.00 | 133 292.00 | | 87 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | 94 403.00 | | 48 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 990.00 | 211 990.00 | | 211 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 438.00 | 147 447.00 | 603 991.00 | 751 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
VP Divers | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 934.00 | 109 034.00 | 2 900.00 | 111 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 653.00 | 514 662.00 | 603 991.00 | 1 118 653.00 |