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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 205.00 | | 561 205.00 | 561 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 016.00 | | 755 016.00 | 755 016.00 |
CU Autres participations | 561 205.00 | | 561 205.00 | 561 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 9.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 16 466.00 | 172.00 | | 16 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 17 152.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 302 327.00 | 271 333.00 | | 302 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 139.00 | 186 353.00 | | 150 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 9 224.00 | | 92 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 60 512.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 689.00 | 409 089.00 | | 452 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 016.00 | 680 422.00 | | 755 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 375.00 | 259 042.00 | | 339 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 7 299.00 | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 751.00 | 197 000.00 | | 176 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 757.00 | 179 848.00 | | 145 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | 17 152.00 | | 30 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 059.00 | 36 745.00 | 113 314.00 | 150 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VW T.V.A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 689.00 | 339 375.00 | 113 314.00 | 452 689.00 |