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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 147.00 | 227.00 | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 891.00 | 39 212.00 | 21 679.00 | 60 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 34 995.00 | 66 960.00 | 101 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 253.00 | 74 353.00 | 112 900.00 | 187 253.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 025.00 | 74 353.00 | 211 672.00 | 286 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 777.00 | -196 822.00 | | -259 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | -62 956.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | -201 791.00 | -212 777.00 | | -201 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 614.00 | 388 262.00 | | 365 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 44 137.00 | | 41 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 257.00 | | 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 463.00 | 432 656.00 | | 413 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 672.00 | 219 879.00 | | 211 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 527.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 996.00 | 160 005.00 | | 250 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 010.00 | 222 961.00 | | 240 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | -62 956.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 815.00 | | 4 437.00 | 182 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 428.00 | | 4 416.00 | 158 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | 21.00 | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 826.00 | 22 527.00 | | 51 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 125.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 22 402.00 | | 51 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
VI Groupe et associés | 352 377.00 | 352 377.00 | | 352 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 805.00 | 15 771.00 | 24 034.00 | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |