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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 1 835.00 | 281.00 | 2 116.00 |
AP Constructions | 8 125.00 | 3 774.00 | 4 351.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 13 793.00 | 11 607.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 26 789.00 | 41 270.00 | 68 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 700.00 | 46 191.00 | 57 509.00 | 103 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CF Disponibilités | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 054.00 | 46 191.00 | 215 863.00 | 262 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | 47 928.00 | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 88 749.00 | 99 628.00 | | 88 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 217.00 | 27 731.00 | | 45 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 79 607.00 | | 71 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 4 558.00 | | 3 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 14.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 114.00 | 111 909.00 | | 127 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 863.00 | 211 538.00 | | 215 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 425.00 | | 349 425.00 | 349 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 425.00 | | 349 425.00 | 349 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 18 638.00 | | 13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 266.00 | 376 576.00 | | 357 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 217.00 | 328 648.00 | | 320 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 049.00 | 47 928.00 | | 37 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 149.00 | | 7 937.00 | 96 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 103 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 101 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 033.00 | | 7 937.00 | 94 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 667.00 | 12 873.00 | 350.00 | 33 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 523.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 12 350.00 | 350.00 | 32 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VC Groupe et associés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VI Groupe et associés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |