| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 8 002.00 | 3 272.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 21 658.00 | 23 431.00 | 45 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 364.00 | 29 660.00 | 76 703.00 | 106 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 945.00 | 1 166.00 | 42 779.00 | 43 945.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 722.00 | 1 166.00 | 186 555.00 | 187 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 086.00 | 30 827.00 | 263 259.00 | 294 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 131 080.00 | 79 936.00 | | 131 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 285.00 | 51 144.00 | | 53 285.00 |
DL TOTAL (I) | 184 916.00 | 131 630.00 | | 184 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 296.00 | 3 037.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 6 166.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 395.00 | 26 847.00 | | 38 395.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 3 948.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 297.00 | 2 408.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 343.00 | 43 210.00 | | 78 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 259.00 | 174 840.00 | | 263 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 875.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | 865.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | 11.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 10 571.00 | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 449.00 | 368 317.00 | | 405 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 163.00 | 317 174.00 | | 352 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 285.00 | 51 144.00 | | 53 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 498.00 | | 4 465.00 | 107 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 106 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 56 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 498.00 | | 4 465.00 | 57 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 731.00 | 12 762.00 | 832.00 | 17 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 12 762.00 | 832.00 | 17 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 046.00 | 58 044.00 | | 58 046.00 |