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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 476.00 | 19 514.00 | 7 961.00 | 27 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 328.00 | 51 636.00 | 92 691.00 | 144 328.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 574.00 | 71 151.00 | 525 423.00 | 596 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 858.00 | | 236 858.00 | 236 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 433.00 | 71 151.00 | 762 282.00 | 833 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 280.00 | | | -155 280.00 |
DL TOTAL (I) | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 905.00 | | | 586 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 282.00 | | | 762 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 920.00 | | 48 153.00 | 554 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 596 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | -3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 171 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 890.00 | | 47 413.00 | 130 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 740.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 207.00 | 31 513.00 | 5 569.00 | 45 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 207.00 | 31 513.00 | 5 569.00 | 45 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 559.00 | 80 939.00 | 183 620.00 | 264 559.00 |
VI Groupe et associés | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VW T.V.A. | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 905.00 | 357 573.00 | 229 332.00 | 586 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
YT Sous‐traitance | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 777.00 | | | 441 777.00 |