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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
CU Autres participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DH Report à nouveau | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |