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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 387.00 | 14 718.00 | 37 669.00 | 52 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 491.00 | 14 718.00 | 52 773.00 | 67 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 984.00 | 14 718.00 | 99 266.00 | 113 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 041.00 | 1 417.00 | | 9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 7 624.00 | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 43 592.00 | 12 041.00 | | 43 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 485.00 | 37 946.00 | | 34 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 26 807.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 7 600.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 12 328.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 674.00 | 84 681.00 | | 55 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 266.00 | 96 723.00 | | 99 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 135.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 6 135.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -6 135.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 247.00 | 99 852.00 | | 185 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 697.00 | 92 228.00 | | 153 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | 7 624.00 | | 31 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 13 670.00 | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 8 209.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 8 209.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025.00 | 3 921.00 | 104.00 | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |