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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CF Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 914.00 | 40 485.00 | | 67 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 281.00 | 27 428.00 | | -160 281.00 |
DL TOTAL (I) | -91 268.00 | 69 014.00 | | -91 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 29 907.00 | | 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 531.00 | 8 806.00 | | 24 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 081.00 | 38 713.00 | | 255 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 813.00 | 107 726.00 | | 163 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 081.00 | 38 713.00 | | 255 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 474.00 | | 206 474.00 | 206 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 474.00 | | 206 474.00 | 206 474.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 480.00 | 170 924.00 | | 206 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 761.00 | 143 495.00 | | 366 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 281.00 | 27 428.00 | | -160 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | 751.00 | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 12 575.00 | 1.00 | | 12 575.00 |
YT Sous‐traitance | 293 798.00 | 136 738.00 | | 293 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 711.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 711.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 815.00 | 27 827.00 | | 29 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 961.00 | 38 718.00 | | 50 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 259.00 | 137 491.00 | | 320 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |