| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 476.00 | 48 385.00 | 91.00 | 48 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 304.00 | 81 351.00 | 104 953.00 | 186 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 489.00 | 130 444.00 | 105 044.00 | 235 489.00 |
BT Marchandises | 283 048.00 | 21 134.00 | 261 913.00 | 283 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 804.00 | 21 134.00 | 386 670.00 | 407 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 293.00 | 151 578.00 | 491 715.00 | 643 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 715.00 | | | 491 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 651.00 | | 54 313.00 | 181 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 235 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 234 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 943.00 | | 54 313.00 | 180 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 307.00 | 25 614.00 | 476.00 | 105 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 599.00 | 25 614.00 | 476.00 | 104 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 567.00 | 21 134.00 | 32 567.00 | 32 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 567.00 | 21 134.00 | 32 567.00 | 32 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 567.00 | 21 134.00 | 32 567.00 | 32 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 134.00 | 32 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 378.00 | 37 707.00 | 97 670.00 | 135 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 040.00 | 180 369.00 | 97 670.00 | 278 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
ST Autres comptes | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |