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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 5 460.00 | 716.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 769.00 | 178 053.00 | 288 715.00 | 466 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 561.00 | 22 322.00 | 92 239.00 | 114 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 995.00 | 205 835.00 | 7 200 160.00 | 7 405 995.00 |
BT Marchandises | 889 310.00 | 20 247.00 | 869 063.00 | 889 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
BZ Autres créances | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
CF Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 751.00 | 20 247.00 | 1 202 504.00 | 1 222 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 746.00 | 226 082.00 | 8 402 664.00 | 8 628 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 624 951.00 | | | 624 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 002.00 | | | 302 002.00 |
DL TOTAL (I) | 928 053.00 | | | 928 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 397.00 | | | 5 055 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 960.00 | | | 1 176 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 190.00 | | | 1 038 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 611.00 | | | 7 474 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 664.00 | | | 8 402 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 577.00 | | | 1 819 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 409 890.00 | | 9 409 890.00 | 9 409 890.00 |
FG Production vendue services | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 915.00 | | 9 439 915.00 | 9 439 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 25 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 345.00 | | | -25 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 651.00 | | | 9 477 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 649.00 | | | 9 175 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 002.00 | | | 302 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 666.00 | 63 847.00 | | 119 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 63 847.00 | | 119 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 110.00 | 13 213.00 | | 9 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 334.00 | 20 247.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 845.00 | 33 460.00 | 23 735.00 | 32 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 960.00 | 26 960.00 | | 1 176 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 190.00 | 1 038 190.00 | | 1 038 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 397.00 | 550 363.00 | 2 224 960.00 | 5 055 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 363.00 | 282 801.00 | 114 561.00 | 397 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 611.00 | 1 819 577.00 | 2 224 960.00 | 7 474 611.00 |