| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 478.00 | 14 105.00 | 28 373.00 | 42 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 682.00 | 14 105.00 | 28 577.00 | 42 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 843.00 | 14 105.00 | 291 739.00 | 305 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 736.00 | 38 164.00 | | 80 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 062.00 | 42 572.00 | | 61 062.00 |
DL TOTAL (I) | 142 899.00 | 81 836.00 | | 142 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 367.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 051.00 | 3 820.00 | | 17 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 80 155.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 987.00 | 33 581.00 | | 65 987.00 |
EA Autres dettes | | 8 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 840.00 | 126 757.00 | | 148 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 739.00 | 208 593.00 | | 291 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 840.00 | 126 757.00 | | 148 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 367.00 | | 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
FG Production vendue services | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | 11 500.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 11 500.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 8 053.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 8 053.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 3 447.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 9 135.00 | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 795.00 | 284 915.00 | | 315 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 733.00 | 242 343.00 | | 254 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 062.00 | 42 572.00 | | 61 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 726.00 | | 25 847.00 | 45 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 892.00 | 42 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 42 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | | 25 847.00 | 25 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 11 799.00 | 4 835.00 | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 11 799.00 | 4 835.00 | 7 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 185.00 | 197 185.00 | | 197 185.00 |
VW T.V.A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |