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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 700.00 | 11 108.00 | 44 591.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 573.00 | 12 473.00 | 33 099.00 | 45 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 273.00 | 23 581.00 | 79 691.00 | 103 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 320.00 | 23 581.00 | 138 739.00 | 162 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 157.00 | | | -35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 157.00 | | | -35 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |