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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 011.00 | 22 121.00 | 11 891.00 | 34 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 115.00 | 673.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 050.00 | 22 236.00 | 12 814.00 | 35 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 275.00 | 22 236.00 | 115 039.00 | 137 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 868.00 | 21 027.00 | | 34 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 13 840.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 55 109.00 | 40 368.00 | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 2 733.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495.00 | 8 489.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 8 690.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | 8 765.00 | | 20 295.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | 27 180.00 | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 929.00 | 55 857.00 | | 59 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 039.00 | 96 225.00 | | 115 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 434.00 | 47 368.00 | | 53 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 068.00 | | 285 068.00 | 285 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 068.00 | | 285 068.00 | 285 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 106.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 134.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -134.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 058.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 872.00 | 187 567.00 | | 288 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 130.00 | 173 727.00 | | 274 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | 13 840.00 | | 14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | 4 989.00 | 29 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 5 434.00 | | 16 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 5 434.00 | | 16 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |