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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 088.00 | 979.00 | 109.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 065.00 | 979.00 | 495 086.00 | 496 065.00 |
CF Disponibilités | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 122.00 | 979.00 | 787 143.00 | 788 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 494 977.00 | | 494 977.00 | 494 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 868.00 | 13 134.00 | | 17 868.00 |
DG Autres réserves | 339 501.00 | 249 542.00 | | 339 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 929.00 | 94 694.00 | | 119 929.00 |
DL TOTAL (I) | 785 999.00 | 666 070.00 | | 785 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 880.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 81.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144.00 | 2 961.00 | | 1 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 143.00 | 669 031.00 | | 787 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 81.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 010.00 | 96 592.00 | | 122 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081.00 | 1 898.00 | | 2 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 929.00 | 94 694.00 | | 119 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 352.00 | | 3 375.00 | 498 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 218.00 | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 218.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |