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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 467.00 | 2 083.00 | 384.00 | 2 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 631.00 | 19 332.00 | 51 299.00 | 70 631.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 288.00 | 21 415.00 | 64 873.00 | 86 288.00 |
060 Stock marchandises | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
072 Créances – Autres | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
084 Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
110 Total général Actif | 246 538.00 | 21 415.00 | 225 123.00 | 246 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
242 Autres charges externes. | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 421.00 | | | 247 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 820.00 | | | 34 820.00 |