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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 559.00 | 3 205.00 | 71 355.00 | 74 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 640.00 | | 388 640.00 | 388 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 115.00 | 11 405.00 | 601 710.00 | 613 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CF Disponibilités | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 362.00 | | 350 362.00 | 350 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 476.00 | 11 405.00 | 952 072.00 | 963 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 640.00 | | | 388 640.00 |
CU Autres participations | 141 116.00 | | 141 116.00 | 141 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 188.00 | 102 423.00 | | 171 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 780.00 | 118 766.00 | | 131 780.00 |
DL TOTAL (I) | 335 969.00 | 254 188.00 | | 335 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 31 563.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 976.00 | 239 365.00 | | 472 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 2 043.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 962.00 | 95 416.00 | | 114 962.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 103.00 | 368 396.00 | | 616 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 072.00 | 622 584.00 | | 952 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 486.00 | 368 396.00 | | 600 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 2 209.00 | | 24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 624.00 | 270 356.00 | | 347 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 844.00 | 151 591.00 | | 215 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 780.00 | 118 766.00 | | 131 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 569.00 | | 507 855.00 | 180 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 325.00 | 530 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 309.00 | 613 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 985.00 | 74 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | | 68 200.00 | 50 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 025.00 | | 439 655.00 | 122 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 062.00 | 10 285.00 | 17 942.00 | 19 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 10 285.00 | 17 942.00 | 10 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 644.00 | 8 027.00 | 15 618.00 | 23 644.00 |
VI Groupe et associés | 472 976.00 | 472 976.00 | | 472 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 978.00 | 607 378.00 | 600.00 | 607 978.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 103.00 | 600 486.00 | 15 618.00 | 616 103.00 |