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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 055 534.00 | | 4 055 534.00 | 4 055 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 018 776.00 | | 23 018 776.00 | 23 018 776.00 |
CF Disponibilités | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 087.00 | | 23 096 087.00 | 23 096 087.00 |
CU Autres participations | 18 963 243.00 | | 18 963 243.00 | 18 963 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 125 000.00 | 5 125 000.00 | | 5 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 526.00 | -2 169 673.00 | | -2 668 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 105.00 | -498 853.00 | | -388 105.00 |
DK Provisions réglementées | 970 790.00 | 910 149.00 | | 970 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 158.00 | 3 366 622.00 | | 3 039 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 479.00 | 3 730 771.00 | | 3 491 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565 449.00 | 15 741 174.00 | | 16 565 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 056 928.00 | 19 471 945.00 | | 20 056 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 096 087.00 | 22 838 567.00 | | 23 096 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819 339.00 | 15 991 314.00 | | 16 819 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 641.00 | 194 158.00 | | 60 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 641.00 | 194 158.00 | | 60 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 641.00 | -194 158.00 | | -60 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 700.00 | 67 230.00 | | 70 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 805.00 | 566 083.00 | | 458 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 105.00 | -498 853.00 | | -388 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 761 307.00 | | 450 700.00 | 22 761 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 230.00 | | 23 018 776.00 | 193 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 230.00 | | 23 018 776.00 | 193 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761 307.00 | | 450 700.00 | 22 761 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 149.00 | 60 641.00 | | 910 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 149.00 | 60 641.00 | | 910 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 055 534.00 | | 4 055 534.00 | 4 055 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 479.00 | 253 890.00 | 1 018 805.00 | 3 491 479.00 |
VI Groupe et associés | 16 565 449.00 | 16 565 449.00 | | 16 565 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 534.00 | | 4 055 534.00 | 4 055 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 928.00 | 16 819 339.00 | 1 018 805.00 | 20 056 928.00 |