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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 077.00 | | 1 324 077.00 | 1 324 077.00 |
BZ Autres créances | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 037.00 | | 1 416 037.00 | 1 416 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 1 312 377.00 | | 1 312 377.00 | 1 312 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 319.00 | 410 054.00 | | 370 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 340.00 | 180 265.00 | | 283 340.00 |
DL TOTAL (I) | 654 760.00 | 591 419.00 | | 654 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 705.00 | 883 929.00 | | 750 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 11 364.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 277.00 | 895 293.00 | | 761 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 037.00 | 1 486 712.00 | | 1 416 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 289.00 | 144 735.00 | | 144 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 731.00 | 196 269.00 | | 291 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390.00 | 16 004.00 | | 8 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 340.00 | 180 265.00 | | 283 340.00 |