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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
AP Constructions | 894 183.00 | 111 558.00 | 782 624.00 | 894 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 280.00 | 269.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 778.00 | 19 267.00 | 52 511.00 | 71 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 632.00 | 131 105.00 | 932 527.00 | 1 063 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 752.00 | 131 105.00 | 959 647.00 | 1 090 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 621.00 | -33 835.00 | | -75 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 912.00 | -41 786.00 | | -25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 515 467.00 | 541 379.00 | | 515 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 433.00 | 350 413.00 | | 318 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 999.00 | 98 476.00 | | 113 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 8 422.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | 6 123.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 180.00 | 463 433.00 | | 444 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 647.00 | 1 004 812.00 | | 959 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 202.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 835.00 | 69 490.00 | | 69 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 747.00 | 111 276.00 | | 95 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 912.00 | -41 786.00 | | -25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 903.00 | 48 202.00 | | 82 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 903.00 | 48 202.00 | | 82 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 433.00 | 32 598.00 | 132 666.00 | 318 433.00 |
VI Groupe et associés | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 180.00 | 158 345.00 | 132 666.00 | 444 180.00 |