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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 1 624.00 | 726.00 | 2 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 452.00 | 1 624.00 | 949 827.00 | 951 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 267 344.00 | | 267 344.00 | 267 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 394.00 | 1 624.00 | 1 286 769.00 | 1 288 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
CU Autres participations | 948 286.00 | | 948 286.00 | 948 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 326.00 | 179 622.00 | | 300 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | 120 705.00 | | 140 093.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 541 546.00 | 301 426.00 | | 541 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 298.00 | 309 297.00 | | 699 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 62 138.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 223.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | 35 106.00 | | 41 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 223.00 | 407 764.00 | | 745 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 769.00 | 709 190.00 | | 1 286 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 625.00 | 163 139.00 | | 173 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 036.00 | 342 105.00 | | 478 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 942.00 | 221 400.00 | | 337 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | 120 705.00 | | 140 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 366.00 | | 559 086.00 | 492 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 949 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 951 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 015.00 | | 559 086.00 | 490 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 298.00 | 127 700.00 | 372 473.00 | 699 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 70 413.00 | | |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 223.00 | 173 625.00 | 372 473.00 | 745 223.00 |