| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 3 518.00 | 153.00 | 3 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 219.00 | | 737 219.00 | 737 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901 874.00 | | 6 901 874.00 | 6 901 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 764.00 | 3 518.00 | 7 639 246.00 | 7 642 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 414.00 | | 2 307 414.00 | 2 307 414.00 |
CF Disponibilités | 1 846 804.00 | | 1 846 804.00 | 1 846 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 972.00 | | 4 224 972.00 | 4 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 736.00 | 3 518.00 | 11 864 218.00 | 11 867 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 380.00 | -19 321.00 | | 399 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 643.00 | 418 701.00 | | 249 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 024.00 | 949 380.00 | | 1 199 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027 860.00 | 6 336 860.00 | | 7 027 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 576.00 | 2 934 291.00 | | 3 635 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 2 580.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 665 194.00 | 9 379 881.00 | | 10 665 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 218.00 | 10 329 262.00 | | 11 864 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 200.00 | 159 194.00 | | 90 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 739.00 | 652 715.00 | | 453 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 096.00 | 234 014.00 | | 204 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 643.00 | 418 701.00 | | 249 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 1 215.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 215.00 | | 2 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635 576.00 | 3 635 576.00 | | 3 635 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 419.00 | | 404 419.00 | 404 419.00 |
UX Autres créances clients | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 027 860.00 | 2 233 993.00 | 4 793 867.00 | 7 027 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 173.00 | 70 754.00 | 404 419.00 | 475 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 194.00 | 5 871 327.00 | 4 793 867.00 | 10 665 194.00 |