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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 310.00 | 207.00 | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 596.00 | 10 867.00 | 11 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 194.00 | 4 906.00 | 52 289.00 | 57 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
CF Disponibilités | 441 564.00 | | 441 564.00 | 441 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 969.00 | | 642 969.00 | 642 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 163.00 | 4 906.00 | 695 258.00 | 700 163.00 |
CU Autres participations | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 964.00 | 15 000.00 | | 17 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 023.00 | | | 427 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 795.00 | 32 456.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 39 339.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 512 878.00 | 88 295.00 | | 512 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 82 798.00 | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 529.00 | 112 202.00 | | 72 529.00 |
EA Autres dettes | | 179 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 380.00 | 750 657.00 | | 182 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 258.00 | 838 952.00 | | 695 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 288 063.00 | | 288 063.00 | 288 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 063.00 | | 288 063.00 | 288 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 849.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 758.00 | 1 062 318.00 | | 506 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 163.00 | 1 022 978.00 | | 489 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 39 339.00 | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 754.00 | | 51 112.00 | 242 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 41 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 673.00 | 57 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 4 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 693.00 | 11 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 693.00 | | 11 463.00 | 132 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 39 649.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 350.00 | 1 529.00 | 33 976.00 | 37 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 885.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 644.00 | 33 976.00 | 33 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VC Groupe et associés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 488.00 | 67 666.00 | 256 156.00 | 338 488.00 |
VI Groupe et associés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 868.00 | 250 046.00 | 256 156.00 | 520 868.00 |