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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 2 782.00 | 6 792.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 828.00 | 2 782.00 | 1 529 046.00 | 1 531 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
BZ Autres créances | 776 627.00 | | 776 627.00 | 776 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 716.00 | | 1 974 716.00 | 1 974 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 544.00 | 2 782.00 | 3 503 762.00 | 3 506 544.00 |
CU Autres participations | 1 398 254.00 | | 1 398 254.00 | 1 398 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 100.00 | | | 1 268 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 319 627.00 | | | 319 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 989.00 | | | 523 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 211.00 | | | 2 210 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 020.00 | | | 813 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 551.00 | | | 1 293 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 762.00 | | | 3 503 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 447.00 | | | 1 198 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 029.00 | | 1 801 029.00 | 1 801 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 029.00 | | 1 801 029.00 | 1 801 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 338.00 | | | 1 831 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 349.00 | | | 1 307 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 989.00 | | | 523 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 828.00 | | 10 000.00 | 1 521 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 254.00 | | 10 000.00 | 1 388 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 1 371.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 371.00 | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
UX Autres créances clients | 734 160.00 | 734 160.00 | | 734 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 152.00 | 12 049.00 | 49 310.00 | 107 152.00 |
VI Groupe et associés | 580 932.00 | 580 932.00 | | 580 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 627.00 | 776 627.00 | | 776 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 277.00 | 1 514 277.00 | | 1 514 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 551.00 | 1 198 448.00 | 49 310.00 | 1 293 551.00 |