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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 387.00 | 28 843.00 | 91 544.00 | 120 387.00 |
AP Constructions | 192 984.00 | 56 785.00 | 136 199.00 | 192 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 073.00 | 274 395.00 | 376 678.00 | 651 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 344.00 | 91 599.00 | 216 745.00 | 308 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 788.00 | 451 622.00 | 821 165.00 | 1 272 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CF Disponibilités | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 707.00 | | 455 707.00 | 455 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 495.00 | 451 622.00 | 1 276 872.00 | 1 728 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 333.00 | -1 710.00 | | 200 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 956.00 | 202 043.00 | | 143 956.00 |
DL TOTAL (I) | 544 289.00 | 400 333.00 | | 544 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 215.00 | 749 240.00 | | 318 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 468.00 | 291 675.00 | | 276 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035.00 | 12 735.00 | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 133 866.00 | 131 252.00 | | 133 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 584.00 | 1 184 901.00 | | 732 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 872.00 | 1 585 234.00 | | 1 276 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 503.00 | 304 816.00 | | 280 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 388 173.00 | 1 388 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 388 173.00 | 1 388 173.00 | |
FM Production stockée | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 435.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 129.00 | 86 645.00 | | 58 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 015.00 | 1 376 458.00 | | 1 410 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 060.00 | 1 174 415.00 | | 1 266 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 956.00 | 202 043.00 | | 143 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 788.00 | | | 1 272 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 788.00 | | | 1 272 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 187.00 | 147 435.00 | | 304 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 187.00 | 147 435.00 | | 304 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
UX Autres créances clients | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VB T. V. A. | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VI Groupe et associés | 318 215.00 | | 318 215.00 | 318 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 584.00 | 280 503.00 | 452 081.00 | 732 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 5 708.00 | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | 12 152.00 | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 177 512.00 | 139 638.00 | | 177 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 135.00 | 68 510.00 | | 73 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 154.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 941.00 | 173 277.00 | | 208 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | 11 916.00 | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 498.00 | 17 624.00 | | 12 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 620.00 | 130 233.00 | | 115 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 806.00 | 393 731.00 | | 472 806.00 |