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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 599.00 | 401.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 1 636.00 | 6 219.00 | 7 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 400.00 | 3 235.00 | 62 165.00 | 65 400.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 157.00 | 3 235.00 | 114 922.00 | 118 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 833.00 | 28 222.00 | | 21 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | -6 389.00 | | 24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 56 298.00 | 31 833.00 | | 56 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 19 333.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 16 611.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 624.00 | 65 768.00 | | 58 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 922.00 | 97 600.00 | | 114 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 624.00 | 65 768.00 | | 58 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 944.00 | 227 935.00 | | 202 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 480.00 | 234 325.00 | | 178 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | -6 389.00 | | 24 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 251.00 | | 1 149.00 | 64 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | 1 149.00 | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 1 229.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 229.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 115.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 3 640.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 5 953.00 | 8 222.00 | | 5 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 802.00 | 25 964.00 | | 26 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 701.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 816.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 378.00 | 45 585.00 | | 39 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | 24 122.00 | | 22 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 805.00 | 37 215.00 | | 35 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |