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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 616.00 | 39 170.00 | 47 446.00 | 86 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 198.00 | 39 170.00 | 1 873 028.00 | 1 912 198.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 156.00 | 39 170.00 | 2 012 987.00 | 2 052 156.00 |
CU Autres participations | 1 797 517.00 | | 1 797 517.00 | 1 797 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 244.00 | -4 798.00 | | -21 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 285.00 | -16 446.00 | | -18 285.00 |
DL TOTAL (I) | -19 528.00 | -1 244.00 | | -19 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 271.00 | 1 911 613.00 | | 1 781 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 5 240.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 515.00 | 1 916 853.00 | | 2 032 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 987.00 | 1 915 610.00 | | 2 012 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 335.00 | 382 895.00 | | 133 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 198.00 | | | 1 912 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 582.00 | | | 1 825 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 17 323.00 | | 21 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 170.00 | 17 323.00 | | 39 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 17 323.00 | | 21 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 271.00 | 131 651.00 | 539 962.00 | 1 781 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 621.00 | 132 974.00 | 545 387.00 | 1 649 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 133.00 | 47 068.00 | 28 065.00 | 75 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 515.00 | 382 895.00 | 539 962.00 | 2 032 515.00 |