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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 24 167.00 | 25 833.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 22 000.00 | 58 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 169 961.00 | 42 131.00 | 127 830.00 | 169 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 390.00 | 490.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 557.00 | 9 336.00 | 46 220.00 | 55 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 648.00 | 98 024.00 | 287 624.00 | 385 648.00 |
BT Marchandises | 326 927.00 | | 326 927.00 | 326 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 627 498.00 | | 627 498.00 | 627 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 258.00 | | 1 000 258.00 | 1 000 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 906.00 | 98 024.00 | 1 287 881.00 | 1 385 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 936.00 | 89 147.00 | | 88 936.00 |
DL TOTAL (I) | 185 583.00 | 96 647.00 | | 185 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 589.00 | 455 413.00 | | 378 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 244.00 | 161 271.00 | | 131 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 815.00 | 475 185.00 | | 528 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | 78 653.00 | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 2 244.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 299.00 | 1 172 766.00 | | 1 102 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 881.00 | 1 269 413.00 | | 1 287 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 278.00 | 41 370.00 | | 344 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 648.00 | | | 385 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 028.00 | 29 370.00 | | 197 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | 12 000.00 | | 17 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 229.00 | 41 795.00 | | 56 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 278.00 | 18 889.00 | | 27 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 22 906.00 | | 28 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 815.00 | 528 815.00 | | 528 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 589.00 | 70 774.00 | 307 815.00 | 378 589.00 |
VI Groupe et associés | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 082.00 | 45 832.00 | 17 250.00 | 63 082.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 299.00 | 794 484.00 | 307 815.00 | 1 102 299.00 |