| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 080.00 | 245 089.00 | 1 032 991.00 | 1 278 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 810.00 | 245 089.00 | 1 185 721.00 | 1 430 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 872.00 | 245 089.00 | 711 783.00 | 956 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 321.00 | 532 207.00 | | 649 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 489.00 | 117 114.00 | | -60 489.00 |
DL TOTAL (I) | 597 632.00 | 658 121.00 | | 597 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 868.00 | 456 936.00 | | 389 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 68 512.00 | | 65 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | 86 824.00 | | 117 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 089.00 | 616 981.00 | | 573 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 721.00 | 1 290 102.00 | | 1 185 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | 38 661.00 | | 33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 163.00 | 375 583.00 | | 499 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 652.00 | 258 469.00 | | 559 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 489.00 | 117 114.00 | | -60 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 887.00 | | 321 208.00 | 956 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 278 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 278 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 887.00 | | 321 208.00 | 956 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 089.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
UX Autres créances clients | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 868.00 | 68 217.00 | 279 709.00 | 389 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 973.00 | 96 765.00 | 321 208.00 | 417 973.00 |
VW T.V.A. | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 089.00 | 251 438.00 | 279 709.00 | 573 089.00 |