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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 368.00 | 48 913.00 | 355 455.00 | 404 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 174.00 | 81 689.00 | 438 485.00 | 520 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 3 564.00 | 25 332.00 | 28 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 688.00 | 134 166.00 | 824 522.00 | 958 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 960.00 | 55 000.00 | 68 960.00 | 123 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 219 986.00 | | 1 219 986.00 | 1 219 986.00 |
CF Disponibilités | 2 343 457.00 | | 2 343 457.00 | 2 343 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 498.00 | 55 000.00 | 3 941 498.00 | 3 996 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 186.00 | 189 166.00 | 4 766 020.00 | 4 955 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 005.00 | 147 500.00 | | 254 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 538 481.00 | | | 4 538 481.00 |
DH Report à nouveau | -239 037.00 | | | -239 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 159.00 | -239 037.00 | | -958 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 291.00 | -91 537.00 | | 3 595 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 380 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 239.00 | 474 416.00 | | 410 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | 1 765.00 | | 80 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 729.00 | 856 181.00 | | 1 170 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 020.00 | 764 644.00 | | 4 766 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 729.00 | 666 181.00 | | 980 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 363.00 | 195 996.00 | 415 359.00 | 219 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 363.00 | 195 996.00 | 415 359.00 | 219 363.00 |
FM Production stockée | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 623.00 | | | 431 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 782.00 | 239 037.00 | | 1 389 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 159.00 | -239 037.00 | | -958 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 884.00 | | 423 140.00 | 546 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 958 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 337.00 | 404 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 565.00 | | 287 139.00 | 128 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 069.00 | | 136 001.00 | 413 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 116 421.00 | | 17 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 41 342.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 75 079.00 | | 10 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VB T. V. A. | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 986.00 | 1 219 986.00 | | 1 219 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 300 000.00 | 190 000.00 | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 903.00 | 1 527 903.00 | | 1 527 903.00 |
VW T.V.A. | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |