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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 1 252.00 | 970.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 6 062.00 | 5 080.00 | 11 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 988.00 | 7 314.00 | 49 674.00 | 56 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BT Marchandises | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 430.00 | 27 597.00 | 356 833.00 | 384 430.00 |
BZ Autres créances | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
CF Disponibilités | 359 732.00 | | 359 732.00 | 359 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 706.00 | 27 597.00 | 925 109.00 | 952 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 693.00 | 34 911.00 | 974 783.00 | 1 009 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DL TOTAL (I) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 523.00 | | | 641 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 144.00 | | | 213 144.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 827.00 | | | 904 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 783.00 | | | 974 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 191.00 | | | 867 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 499.00 | 190 842.00 | 5 309.00 | 31 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 662.00 | 43 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 662.00 | 56 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | | 5 309.00 | 8 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | 190 842.00 | | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 3 337.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 337.00 | | 3 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 523.00 | 641 523.00 | | 641 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |
UX Autres créances clients | 524 107.00 | 524 107.00 | | 524 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 897.00 | 524 274.00 | 43 624.00 | 567 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 191.00 | 867 191.00 | | 867 191.00 |