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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 291.00 | 52.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 343.00 | 5 291.00 | 467 052.00 | 472 343.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 672.00 | 5 291.00 | 477 381.00 | 482 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 655.00 | 51 120.00 | | 115 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | 64 535.00 | | 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 256 848.00 | 116 755.00 | | 256 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 297.00 | 273 415.00 | | 206 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 77 672.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 2 907.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 533.00 | 353 994.00 | | 220 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 381.00 | 470 750.00 | | 477 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 055.00 | 14 901.00 | | 83 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 75 001.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907.00 | 10 466.00 | | 9 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | 64 535.00 | | 140 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 343.00 | | | 472 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 1 069.00 | | 4 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 222.00 | 1 069.00 | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 983.00 | 67 505.00 | 137 478.00 | 204 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 533.00 | 83 055.00 | 137 478.00 | 220 533.00 |