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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 273.00 | 178 602.00 | 253 671.00 | 432 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 323.00 | 178 602.00 | 258 721.00 | 437 323.00 |
060 Stock marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535 683.00 | | 535 683.00 | 535 683.00 |
072 Créances – Autres | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
084 Disponibilités | 184 585.00 | | 184 585.00 | 184 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 192.00 | | 752 192.00 | 752 192.00 |
110 Total général Actif | 1 189 516.00 | 178 602.00 | 1 010 914.00 | 1 189 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 896 815.00 | | | 1 896 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
230 Autres produits | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 022 256.00 | | | 2 022 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
242 Autres charges externes. | 925 712.00 | | | 925 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 630 324.00 | | | 630 324.00 |
252 Charges sociales | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 915 421.00 | | | 1 915 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360 740.00 | | | 360 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 292.00 | | | 176 292.00 |