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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 895.00 | 42 364.00 | 65 531.00 | 107 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025 196.00 | | 1 025 196.00 | 1 025 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 091.00 | 42 364.00 | 1 090 727.00 | 1 133 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
072 Créances – Autres | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 006.00 | 3 846.00 | 159.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 946.00 | 3 846.00 | 342 099.00 | 345 946.00 |
110 Total général Actif | 1 479 037.00 | 46 210.00 | 1 432 827.00 | 1 479 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 177 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 895.00 | 4 729.00 | | 4 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 743.00 | 251 925.00 | | 413 743.00 |
230 Autres produits | 48 798.00 | 12 310.00 | | 48 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 436.00 | 268 963.00 | | 467 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 772.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 270 599.00 | 108 198.00 | | 270 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 676.00 | | 5 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 906.00 | 93 302.00 | | 96 906.00 |
252 Charges sociales | 40 321.00 | 36 649.00 | | 40 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 099.00 | 9 765.00 | | 35 099.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46 011.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 248.00 | 297 778.00 | | 448 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 188.00 | -28 815.00 | | 19 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 287.00 | 251.00 | | 7 287.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 129.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 232.00 | 126 847.00 | | 117 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 906.00 | -156 540.00 | | -91 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 149 384.00 | | | 1 149 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 011.00 | | | 46 011.00 |