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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 11 347.00 | 10 577.00 | 21 924.00 |
040 Immobilisations financières | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 786.00 | 11 347.00 | 37 439.00 | 48 786.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 634.00 | 16 917.00 | 188 716.00 | 205 634.00 |
072 Créances – Autres | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
084 Disponibilités | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 826.00 | 16 917.00 | 332 908.00 | 349 826.00 |
110 Total général Actif | 398 612.00 | 28 265.00 | 370 347.00 | 398 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |