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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 025.00 | 3 001.00 | 8 024.00 | 11 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 753.00 | 25 577.00 | 89 176.00 | 114 753.00 |
040 Immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 458.00 | 28 578.00 | 112 880.00 | 141 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
084 Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
088 Caisse | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
110 Total général Actif | 184 358.00 | 28 578.00 | 155 780.00 | 184 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 465.00 | 12 513.00 | | 11 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 371.00 | 137 323.00 | | 189 371.00 |
224 Production immobilisée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 062.00 | 2 290.00 | | 1 062.00 |
230 Autres produits | 5 170.00 | 24 311.00 | | 5 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 769.00 | 176 437.00 | | 219 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 587.00 | 6 306.00 | | 4 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 594.00 | 4 084.00 | | 2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 111 458.00 | 132 924.00 | | 111 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | 2 992.00 | | 7 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 209.00 | 52 145.00 | | 63 209.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 12 919.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 010.00 | 9 568.00 | | 19 010.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | 1 421.00 | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 876.00 | 222 359.00 | | 225 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 107.00 | -45 922.00 | | -6 107.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 475.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 883.00 | -45 864.00 | | -8 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |